鋼鐵業(yè)靜待復(fù)蘇新展望五主線布局下半年行情

2015-07-07 09:09:28來源：作者：

　上證指數(shù)周環(huán)比再度大跌12.1%，眾多利好都沒有止住大盤大幅下跌的態(tài)勢?？只判詺⒌匀怀掷m(xù) 。大盤兩周以來跌幅達到25%，這在A股歷史上也屬首次。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周環(huán)比下跌10.8%，跌幅更大。鋼鐵指數(shù)下跌21.8% ，前期較為強勢，但是上周出現(xiàn)恐慌性下跌。行業(yè)中相關(guān)標(biāo)的投資價值更加明顯。下半年的推薦邏輯仍然是持續(xù)關(guān)注有事件性預(yù)期的標(biāo)的。

鋼材現(xiàn)貨市場價格繼續(xù)陰跌，Myspic鋼材綜合指數(shù)本周下跌2.71%，較去年同期下降32.2%，西本鋼材綜合指數(shù)2120，下跌2.3%。鐵礦石價格本周大幅跳空下跌9.1%，收55美元/噸。全國港口鐵礦石庫存收8185萬噸，周環(huán)比上升3.9%。國內(nèi) 鐵礦石價格本周也繼續(xù)隨之下跌。

社會流通鋼材總量下降至1282萬噸，同比上升0.4%。鋼鐵基本面仍然保持平穩(wěn)，下游需求平平，旬度數(shù)據(jù)顯示粗鋼產(chǎn)量有小幅下降，而鋼材產(chǎn)量仍然維持小幅增長態(tài)勢。鋼價仍然處于陰跌態(tài)勢，鐵礦石價格下周又開始加速下跌，到達階段性低點55。預(yù)期下半年國家將會出臺較為寬松的財政政策，拉動行業(yè)需求回暖。

一周動態(tài)：

1.周六證監(jiān)會緊急會議要求21家大中型券商1200自有資金入市托底藍籌ETF，同時央行將協(xié)助中國證券金融公司，積極給予多種形式的流動性支持，對市場信心將構(gòu)成積極利好。

2.鋼價繼續(xù)維持陰跌態(tài)勢。從現(xiàn)貨市場來看，央行降息并沒有提振市場信心，鋼材現(xiàn)貨市場表現(xiàn)相對平淡，供給相對拋壓仍然較大，綜合指數(shù)仍然下跌2.71%，下游需求仍然相對較弱。

3.六月中旬中鋼協(xié)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，會員企業(yè)鋼材產(chǎn)量和庫存都相對高位，顯示供給壓力較大。

4.受到鋼廠減產(chǎn)預(yù)期、港口庫存壓力增加等因素影響，鐵礦石期貨和現(xiàn)貨本周均出現(xiàn)大幅下跌。本周現(xiàn)貨鐵礦石價格跌至55美元，到達前期振幅下限。從中長期來看，鑒于鐵礦石全球買賣格局的改變，長期弱勢將是大概率事件。

維持原來觀點，經(jīng)過前期大幅回調(diào)，推薦標(biāo)的投資價值明顯：

1、京津冀一體化規(guī)劃將給該地區(qū)及周邊鋼鐵公司帶來利好，包括河北鋼鐵(0.00,0.00,0.00%)、首鋼、新興、凌鋼;

2、事件性預(yù)期推動的標(biāo)的：南鋼、三鋼和八一;

3、國企改革標(biāo)的武鋼股份(5.19,-0.48,-8.47%)和寶鋼。

4。受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼、八一、西寧特鋼(6.83,-0.76,-10.01%)等。

5、電商標(biāo)的寶鋼、鋼聯(lián)、沙鋼、五礦，高溫合金標(biāo)的撫順、鋼研、久立，新能源動力電池標(biāo)的東源、寶安、人造金剛石轉(zhuǎn)型標(biāo)的豫金剛石(8.530,-0.95,-10.02%)。

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鋼鐵業(yè)靜待復(fù)蘇新展望 五主線布局下半年行情

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