12月23日，記者獲悉，2015年工信部將推動出臺傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級的政策措施，其中包括《鋼鐵工業(yè)轉型升級計劃(2015-2025)》。

    業(yè)內人士分析，工信部此次推出鋼鐵產業(yè)轉型計劃，主要通過淘汰落后產能，高端材料設備升級，電子信息化三方面，對于鋼鐵行業(yè)結構做出進一步調整。

    鋼鐵結構調整尚待時日環(huán)保加碼資金斷流倒逼轉型

    截至今年11月底，全國已淘汰煉鋼產能2790萬噸、水泥6900萬噸、平板玻璃3760萬重量箱，圓滿完成政府工作報告確定的目標，提前一年完成“十二五”淘汰任務。

    但從目前行業(yè)態(tài)勢看來，鋼鐵結構調整尚需時日。今年機構預計鋼鐵產量或達到8.1億噸，但實際并未包括表外統(tǒng)計。所謂的表外統(tǒng)計主要集中在小型鋼鐵生產企業(yè)，主要集中在河北唐山一線，產能在100萬噸以下鋼鐵生產企業(yè)，生產產品為螺紋鋼、線材、帶鋼、型材，主要用于建筑房地產類需求。

    從今年開始，此類小型鋼鐵企業(yè)生存狀態(tài)惡化，受到國家資金斷流，需求減弱據不完全統(tǒng)計，唐山地區(qū)小型鋼鐵企業(yè)2014年第一季度倒閉停產達到唐山地區(qū)表外統(tǒng)計產能的10%，但由于二季度開始礦價下跌，鋼坯出口增加，部分企業(yè)下半年得以生存。但筆者認為隨著出口退稅的取消，和建筑類需求的繼續(xù)下降，此類企業(yè)在明年的淘汰速度會繼續(xù)加快。在相關閱讀中，我們也可以聚焦環(huán)保和出口退稅調整將對此類企業(yè)造成的不利影響。

    鋼鐵行業(yè)轉型在即或圍繞三點商機再現

    從此次鋼鐵業(yè)轉型計劃推出方向來看，明年鋼鐵行業(yè)轉型升級，主要圍繞節(jié)能減排淘汰落后產能，高端材料，電子信息化三方面展開，部分公司或從中受益。

    第一類，基本面供需情況良好，利潤居前企業(yè)。齊魯證券分析師認為，板材行業(yè)的供給端調整更為徹底，且對應下游受地產投資回落影響相對較輕。且從明年鋼鐵行業(yè)整體利潤來看，由于礦石方面產能增加快于鋼鐵行業(yè)產能增加，原料端存在進一步下跌的可能性，將會繼續(xù)降低產業(yè)成本，提升利潤。個股主要包括華菱鋼鐵、新鋼股份、鞍鋼股份、寶鋼股份、首鋼股份、本鋼板材、安陽鋼鐵。其中華菱注重汽車板開發(fā)，寶鋼明年湛江項目投產聚焦高端板材，安陽鋼鐵再融資，注重品種鋼板材研發(fā)生產，都將成為版塊內熱捧個股。

     第二類，工信部推行產業(yè)結構轉型升級，以軍工為代表的高端裝備制造業(yè)和汽車等耐用消費品需求提升將有望推動特鋼行業(yè)快速增長。相關龍頭股主要有：大冶特鋼、方大特鋼、撫順特鋼、中原特鋼、西寧特鋼等。

    第三類，圍繞電子信息化創(chuàng)新發(fā)展，以電商類發(fā)展為創(chuàng)新吸引點個股，或收行業(yè)追捧。其中沙鋼股份，上海鋼聯等涉電個股，或成產業(yè)內此類概念的領軍公司。

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    明年1月1日，號稱“史上最嚴”的新環(huán)保法將正式實施。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院高級工程師劉濤近日撰文指出，按照新環(huán)保法要求，目前沒有一家鋼鐵企業(yè)能夠完全實現達標排放。

     從中鋼協證實，中鋼協已經將鋼材產品出口退稅方案上報財政部等相關部委，最終還需上報國務院批復，方案可能于2015年上半年出臺。

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